| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1 | ATIVO | 1.123.355.340,46 | 1.181.725.647,32 | 1.210.373.256,25 | 1.094.707.731,53 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 499.181.070,70 | 1.145.695.351,52 | 1.184.916.267,18 | 459.960.155,04 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 385.904.059,24 | 1.029.285.288,57 | 1.019.969.621,75 | 395.219.726,06 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 385.883.609,24 | 1.027.817.701,57 | 1.018.653.456,75 | 395.047.854,06 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 385.883.609,24 | 1.027.817.701,57 | 1.018.653.456,75 | 395.047.854,06 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 20.450,00 | 1.467.587,00 | 1.316.165,00 | 171.872,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 20.450,00 | 1.467.587,00 | 1.316.165,00 | 171.872,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 54.411.997,66 | 87.821.758,74 | 133.630.444,74 | 8.603.311,66 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.955.587,61 | 40.130.297,04 | 45.482.572,99 | 8.603.311,66 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.955.587,61 | 40.130.297,04 | 45.482.572,99 | 8.603.311,66 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 40.456.410,05 | 47.691.461,70 | 88.147.871,75 | 0,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 40.456.410,05 | 47.691.461,70 | 88.147.871,75 | 0,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 48.904.322,47 | 7.613.097,41 | 16.737.052,36 | 39.780.367,52 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.452.415,72 | 4.492.700,25 | 4.356.681,52 | 2.588.434,45 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.452.415,72 | 4.492.700,25 | 4.356.681,52 | 2.588.434,45 |
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