| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 8.454,60 | 3.839,90 | 0,00 | 12.294,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 3.242,26 | 2.610,26 | 0,00 | 5.852,52 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 3.029,00 | 165,00 | 0,00 | 3.194,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 3.631,32 | 5.064,32 | 0,00 | 8.695,64 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo Rotativo - COSEL/SIA | 1.697,05 | 2.512,95 | 0,00 | 4.210,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 1.301,57 | 0,00 | 0,00 | 1.301,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 3.262,00 | 921,50 | 0,00 | 4.183,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | PRA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | PRA - LAZER | 203.787,66 | 351.213,63 | 0,00 | 555.001,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | PRA - CULTURA | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 750,48 | 0,00 | 0,00 | 750,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 2.671,80 | 0,00 | 0,00 | 2.671,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 282.774,99 | 272.808,75 | 0,00 | 555.583,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 34 | FINANCEIRAS | 141.709,13 | 168.523,29 | 413,96 | 309.818,46 |
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