| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Aluguéis Máquinas/ Equipamentos / Rádios Portáteis | 32.122,70 | 32.122,70 | 0,00 | 64.245,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Passagens Aéreas | 58.520,98 | 0,00 | 0,00 | 58.520,98 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Ajuda de Custo | 0,00 | 82.642,20 | 0,00 | 82.642,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 0,00 | 750,48 | 0,00 | 750,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 569,22 | 2.869,26 | 0,00 | 3.438,48 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 70.667,66 | 289.773,11 | 0,00 | 360.440,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 194.221,33 | 300.673,78 | 0,00 | 494.895,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 925,12 | 0,00 | 0,00 | 925,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 129.600,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 3.051,90 | 4.390,06 | 0,00 | 7.441,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 3.262,18 | 1.686,40 | 0,00 | 4.948,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 6.871,60 | 8.058,45 | 0,00 | 14.930,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 2.194,80 | 3.465,00 | 0,00 | 5.659,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 3.558,15 | 6.511,75 | 0,00 | 10.069,90 |
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