| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | 3.394.843,65 | 0,00 | 3.577.955,64 | 6.972.799,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 55.183,83 | 0,00 | 62.204,02 | 117.387,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E | 55.183,83 | 0,00 | 62.204,02 | 117.387,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E | 55.183,83 | 0,00 | 62.204,02 | 117.387,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 55.183,83 | 0,00 | 62.204,02 | 117.387,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 55.183,83 | 0,00 | 62.204,02 | 117.387,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44231010101 | Outras VPA's - Financeiras | 54.842,68 | 0,00 | 62.204,02 | 117.046,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44231010101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 341,15 | 0,00 | 0,00 | 341,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 36.863,89 | 0,00 | 11.564,33 | 48.428,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 3.262.458,67 | 0,00 | 3.501.889,00 | 6.764.347,67 |
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