| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete Guará | 16.923,09 | 0,00 | 13.057,77 | 29.980,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 2.863,00 | 0,00 | 14.356,30 | 17.219,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 3.134,50 | 0,00 | 5.352,00 | 8.486,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Restaurantes | 73.140,63 | 1.505,53 | 49.333,62 | 120.968,72 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Nutrição Clínica e Esportiva | 12.367,67 | 0,00 | 15.703,00 | 28.070,67 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Clínica Especializada | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Cardiologia | 1.021,00 | 0,00 | 2.589,00 | 3.610,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - GUARÁ | 1.608,00 | 0,00 | 1.576,50 | 3.184,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - TAG NORTE | 3.499,33 | 0,00 | 3.654,00 | 7.153,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - CEILÂNDIA | 2.678,19 | 0,00 | 1.658,50 | 4.336,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - GAMA | 1.649,50 | 0,00 | 1.516,50 | 3.166,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Psicologia | 3.451,00 | 0,00 | 14.819,60 | 18.270,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Psiquiatria | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Endocrinologia | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 43311010201 | Receita de Refeições a Quilo | 91.865,01 | 0,00 | 118.938,69 | 210.803,70 |
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