| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 88.340,11 | 626,46 | 0,00 | 88.966,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.763,79 | 26,69 | 0,00 | 3.790,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.433.239,77 | 24.346,49 | 0,00 | 3.457.586,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 466.044,69 | 18.193,58 | 0,00 | 484.238,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 15 (P Dinmica) | 877.669,54 | 43.736,58 | 0,00 | 921.406,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 13.308,94 | 83,66 | 0,00 | 13.392,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.836,01 | 4.019,36 | 0,00 | 6.855,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 21.420,11 | 5.850,30 | 0,00 | 27.270,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 11.984,17 | 3.805,49 | 0,00 | 15.789,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 96.814,74 | 614,42 | 0,00 | 97.429,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.754,20 | 12,44 | 0,00 | 1.766,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 3.206,91 | 22,31 | 0,00 | 3.229,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.913,67 | 20,66 | 0,00 | 2.934,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.063,63 | 7,54 | 0,00 | 1.071,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 41.702,99 | 295,73 | 0,00 | 41.998,72 |
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