| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11311110102 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11311110102 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 1.040,00 | 260,00 | 520,00 | 780,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.872.990,11 | 288.263,97 | 41.164,25 | 15.120.089,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.872.990,11 | 288.263,97 | 41.164,25 | 15.120.089,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.872.990,11 | 288.263,97 | 41.164,25 | 15.120.089,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.872.990,11 | 288.263,97 | 41.164,25 | 15.120.089,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.284.416,31 | 103.281,07 | 0,00 | 5.387.697,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.284.416,31 | 103.281,07 | 0,00 | 5.387.697,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.284.416,31 | 103.281,07 | 0,00 | 5.387.697,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.284.416,31 | 103.281,07 | 0,00 | 5.387.697,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.063,63 | 7,54 | 0,00 | 1.071,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 41.702,99 | 295,73 | 0,00 | 41.998,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormtica) | 13.485,84 | 95,63 | 0,00 | 13.581,47 |
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