| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 10.230,00 | 0,00 | 10.230,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 20.000,00 | 3.354,54 | 23.354,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 120.977,85 | 58.137,99 | 174.215,84 | 4.900,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | NEO HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP | 28.098,00 | 13.482,00 | 0,00 | 41.580,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 9.898,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 753,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 15.470,00 | 0,00 | 10.620,00 | 4.850,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | HOTEIS OTHON S.A | 25.278,00 | 0,00 | 25.278,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 12.158,00 | 0,00 | 12.158,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | FORTE LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA ME | 0,00 | 3.354,54 | 3.354,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 90.067.558,30 | 4.706.427,33 | 1.808.168,53 | 92.965.817,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 137.316.102,10 | 160.488.070,07 | 23.171.967,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 90.067.558,30 | 4.706.427,33 | 1.808.168,53 | 92.965.817,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 137.316.102,10 | 160.488.070,07 | 23.171.967,97 | 0,00 |
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