| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 976,19 | 976,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.149.100,70 | 159.356,87 | 390.361,68 | 918.095,89 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 681.295,36 | 0,00 | 895,00 | 680.400,36 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 6.515,21 | 0,00 | 0,00 | 6.515,21 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 9.350,60 | 0,00 | 895,00 | 8.455,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 467.805,34 | 159.356,87 | 389.466,68 | 237.695,53 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 106,80 | 12.383,30 | 12.029,70 | 460,40 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 68.644,50 | 68.644,50 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 33.912,00 | 0,00 | 0,00 | 33.912,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112990300 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 22.630,00 | 0,00 | 22.630,00 | 0,00 |
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