| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 41,50 | 0,00 | 20,75 | 62,25 |
| 03.março | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 1.757.948,28 | 1.273,81 | 893.759,06 | 2.650.433,53 |
| 03.março | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.610.656,13 | 0,00 | 852.560,16 | 2.463.216,29 |
| 03.março | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.610.656,13 | 0,00 | 852.560,16 | 2.463.216,29 |
| 03.março | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.610.656,13 | 0,00 | 852.560,16 | 2.463.216,29 |
| 03.março | 2018 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 1.610.656,13 | 0,00 | 852.560,16 | 2.463.216,29 |
| 03.março | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 820.013,19 | 0,00 | 431.308,88 | 1.251.322,07 |
| 03.março | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 790.642,94 | 0,00 | 421.251,28 | 1.211.894,22 |
| 03.março | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 147.292,15 | 1.273,81 | 41.198,90 | 187.217,24 |
| 03.março | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 147.292,15 | 1.273,81 | 41.198,90 | 187.217,24 |
| 03.março | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 147.292,15 | 1.273,81 | 41.198,90 | 187.217,24 |
| 03.março | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 66.135,72 | 1.255,91 | 17.440,91 | 82.320,72 |
| 03.março | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 66.135,72 | 1.255,91 | 17.440,91 | 82.320,72 |
| 03.março | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 78.714,14 | 17,90 | 23.677,54 | 102.373,78 |
| 03.março | 2018 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 78.714,14 | 17,90 | 23.677,54 | 102.373,78 |
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