| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21411010105 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 254,82 | 254,82 | 254,82 | 254,82 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 35.286,03 | 35.286,03 | 35.286,03 | 35.286,03 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 120,90 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & | 96,74 | 96,74 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.287,51 | 29.287,51 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI | 6.452,62 | 6.452,62 | 6.452,62 | 6.452,62 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 45.316,30 | 45.316,30 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 311,46 | 311,46 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA | 69,15 | 69,15 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 6.864,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 0,00 | 0,00 | 1.477,51 | 1.477,51 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGISTICA | 1.255,48 | 1.255,48 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010106 | Retençao ISS P.Física | 0,00 | 883,41 | 0,00 | -883,41 |
| 03.março | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 18.373,61 | 150.808,29 | 132.621,89 | 187,21 |
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