| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 821,29 | 796,09 | 792,14 | 817,34 |
| 03.março | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Servios de Terceiros Autnomos | 821,29 | 796,09 | 792,14 | 817,34 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 23.110,50 | 23.110,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 3.469,13 | 3.469,13 | 2.270,04 | 2.270,04 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.009,41 | 14.009,41 | 14.009,39 | 14.009,39 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2.112,99 | 2.112,99 | 2.079,47 | 2.079,47 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 644,91 | 644,91 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | SEA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | 14.414,07 | 14.414,07 | 8.774,44 | 8.774,44 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 305,67 | 305,67 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 74,83 | 74,83 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 1.112,08 | 1.112,08 | 2.737,45 | 2.737,45 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | TOTVS S.A | 378,61 | 378,61 | 378,61 | 378,61 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | JDR SERVICES LTDA ME | 159,40 | 159,40 | 117,58 | 117,58 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 1.830,27 | 1.830,27 | 0,00 | 0,00 |
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