| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.457.586,26 | 20.172,08 | 0,00 | 3.477.758,34 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 484.238,27 | 2.990,95 | 0,00 | 487.229,22 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 15 (P Dinmica) | 921.406,12 | 43.682,10 | 0,00 | 965.088,22 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 13.392,60 | 86,71 | 0,00 | 13.479,31 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 6.855,37 | 44,40 | 0,00 | 6.899,77 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 27.270,41 | 2.293,50 | 0,00 | 29.563,91 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 15.789,66 | 2.540,64 | 0,00 | 18.330,30 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 97.429,16 | 618,83 | 98.047,99 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.766,64 | 10,31 | 0,00 | 1.776,95 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 3.229,22 | 19,68 | 0,00 | 3.248,90 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.934,33 | 17,12 | 0,00 | 2.951,45 |
| 03.março | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 205.476,73 | 1.202,71 | 0,00 | 206.679,44 |
| 03.março | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 914,20 | 5,33 | 0,00 | 919,53 |
| 03.março | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2 Tempo M Esp) | 205.476,73 | 1.202,71 | 0,00 | 206.679,44 |
| 03.março | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 914,20 | 5,33 | 0,00 | 919,53 |
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