| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11311110102 | ASAS/GDF - Assoc dos Serv da Assist Social do GDF | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 03.março | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.120.089,83 | 358.981,32 | 268.961,94 | 15.210.109,21 |
| 03.março | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.120.089,83 | 358.981,32 | 268.961,94 | 15.210.109,21 |
| 03.março | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.120.089,83 | 358.981,32 | 268.961,94 | 15.210.109,21 |
| 03.março | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.120.089,83 | 358.981,32 | 268.961,94 | 15.210.109,21 |
| 03.março | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.387.697,38 | 74.556,03 | 98.047,99 | 5.364.205,42 |
| 03.março | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.387.697,38 | 74.556,03 | 98.047,99 | 5.364.205,42 |
| 03.março | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.387.697,38 | 74.556,03 | 98.047,99 | 5.364.205,42 |
| 03.março | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.387.697,38 | 74.556,03 | 98.047,99 | 5.364.205,42 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.071,17 | 6,25 | 0,00 | 1.077,42 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 41.998,72 | 245,03 | 0,00 | 42.243,75 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.581,47 | 79,23 | 0,00 | 13.660,70 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 88.966,57 | 519,04 | 0,00 | 89.485,61 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.790,48 | 22,12 | 0,00 | 3.812,60 |
| 03.março | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.457.586,26 | 20.172,08 | 0,00 | 3.477.758,34 |
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