| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA 004.1224.2017 EXC.PIRENÓP-GO.11 A 15.01.16-GUA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo Rotativo - COSEL/SIA | 14.987,41 | 8.483,61 | 0,00 | 23.471,02 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 13.403,56 | 5.654,30 | 0,00 | 19.057,86 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 11.007,61 | 5.178,13 | 0,00 | 16.185,74 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 15.072,72 | 8.507,40 | 0,00 | 23.580,12 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - EDUCAÇÃO | 620,01 | 1.172,30 | 0,00 | 1.792,31 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - SAÚDE | 2.896,06 | 1.318,38 | 0,00 | 4.214,44 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - LAZER | 29.125,21 | 5.217,51 | 1.056,84 | 33.285,88 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - CULTURA | 3.092,10 | 500,00 | 0,00 | 3.592,10 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 19.138,73 | 0,00 | 19.138,73 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 8.544,22 | 0,00 | 0,00 | 8.544,22 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Material de Expediente - Educação | 2.606,40 | 3.199,46 | 0,00 | 5.805,86 |
| 04.abril | 2018 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 59.341,90 | 28.095,69 | 0,00 | 87.437,59 |
| 04.abril | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 8.443.237,19 | 3.074.901,38 | 13.439,87 | 11.504.698,70 |
| 04.abril | 2018 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 258.124,53 | 156.564,96 | 4.564,23 | 410.125,26 |
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