| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.437,78 | 0,00 | 71,08 | 18.508,86 |
| 04.abril | 2018 | 212490101 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.749,49 | 17.749,49 |
| 04.abril | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 72.182,09 | 0,00 | 269,26 | 72.451,35 |
| 04.abril | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 167.191,10 | 0,00 | 7.496,15 | 174.687,25 |
| 04.abril | 2018 | 212490101 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 5.392,76 | 0,00 | 3.654,85 | 9.047,61 |
| 04.abril | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 97.742.717,81 | 356.185,89 | 1.545.137,60 | 98.931.669,52 |
| 04.abril | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 97.341.105,49 | 0,00 | 1.513.566,91 | 98.854.672,40 |
| 04.abril | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 97.341.105,49 | 0,00 | 1.513.566,91 | 98.854.672,40 |
| 04.abril | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 93.161.093,30 | 0,00 | 1.448.095,93 | 94.609.189,23 |
| 04.abril | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.180.012,19 | 0,00 | 65.470,98 | 4.245.483,17 |
| 04.abril | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 401.612,32 | 356.185,89 | 31.570,69 | 76.997,12 |
| 04.abril | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 401.612,32 | 356.185,89 | 31.570,69 | 76.997,12 |
| 04.abril | 2018 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 843,66 | 0,00 | 267,50 | 1.111,16 |
| 04.abril | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 1,32 | 0,00 | 1.966,08 |
| 04.abril | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 12.093,31 | 4.182,03 | 4.788,30 | 12.699,58 |
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