| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 711140401 | CLAUDIO DE CASTRO VASSALO | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 04.abril | 2021 | 711140401 | JN COZINHA IND. E ALIM ESCOLAR EIRELI ME | 3.635,05 | 2.288,15 | 0,00 | 5.923,20 |
| 04.abril | 2021 | 71119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.058.055,99 | 54.815,42 | 13.529,50 | 72.099.341,91 |
| 04.abril | 2021 | 7111901 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 711190101 | SIGNORINIMKT PRODUÇOES LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 711190101 | JADSON ALVES DA SILVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 711190101 | MARTHA LETICIA R. FERREIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 711190101 | EDMILSON SIQ CAMPOS JUNIOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 7111902 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 72.023.055,99 | 54.815,42 | 13.529,50 | 72.064.341,91 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 319.575,49 | 0,00 | 0,00 | 319.575,49 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 230.987,77 | 0,00 | 0,00 | 230.987,77 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 04.abril | 2021 | 711190201 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
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