| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 112540201 | JONATHAN JUNIO MARQUES DE PAULA | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |
| 04.abril | 2021 | 112540201 | THAYANE DUARTE QUEIROZ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 112540201 | LUCIMAR DOS SANTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 112540201 | ELIZETE ARAUJO DE OLIVEIRA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04.abril | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.161.828,51 | 229.505,90 | 303.548,83 | 1.087.785,58 |
| 04.abril | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.161.828,51 | 167.158,85 | 241.201,78 | 1.087.785,58 |
| 04.abril | 2021 | 1126201 | Almoxarifado | 1.161.828,51 | 167.158,85 | 241.201,78 | 1.087.785,58 |
| 04.abril | 2021 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.047.939,18 | 104.811,80 | 240.402,71 | 912.348,27 |
| 04.abril | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 113.889,33 | 62.347,05 | 799,07 | 175.437,31 |
| 04.abril | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.347,05 | 62.347,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 62.347,05 | 62.347,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 62.347,05 | 62.347,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.177.137,74 | 580.525,70 | 559.589,46 | 1.198.073,98 |
| 04.abril | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 434.171,30 | 536.304,40 | 517.914,72 | 452.560,98 |
| 04.abril | 2021 | 1127101 | Débitos de Servidores | 434.171,30 | 536.304,40 | 517.914,72 | 452.560,98 |
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