| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 43311010101 | Educação Fundamental | 3.317.337,80 | 169.486,36 | 1.117.970,63 | 4.265.822,07 |
| 04.abril | 2022 | 43311010101 | Educação - Ensino Médio | 625.070,34 | 0,00 | 184.856,70 | 809.927,04 |
| 04.abril | 2022 | 43311010101 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 04.abril | 2022 | 43311010101 | Educação Infantil | 836.868,10 | 7.338,60 | 283.384,40 | 1.112.913,90 |
| 04.abril | 2022 | 433110102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 2.840.334,36 | 4.449,50 | 1.042.769,78 | 3.878.654,64 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receita de Clínica Médica | 139.546,00 | 33,00 | 22.993,50 | 162.506,50 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas Ginecologia | 54.357,16 | 0,00 | 15.849,00 | 70.206,16 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas Oftalmologia | 29.415,00 | 58,00 | 20.769,00 | 50.126,00 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas Pediatria | 20.409,34 | 0,00 | 10.543,00 | 30.952,34 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas Exames Médicos | 275.642,50 | 66,00 | 130.486,90 | 406.063,40 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 1.000.843,64 | 239,50 | 311.455,00 | 1.312.059,14 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete Guará | 63.551,86 | 0,00 | 36.787,84 | 100.339,70 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 4.154,50 | 0,00 | 12.124,71 | 16.279,21 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - MEC | 13.877,50 | 0,00 | 24.873,50 | 38.751,00 |
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 37.649,76 | 0,00 | 29.799,26 | 67.449,02 |
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