| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | 20.091,56 | 11.393,80 | 0,00 | 31.485,36 |
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 25.497,65 | 5.438,43 | 0,00 | 30.936,08 |
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC UNID. MÓVEIS | 21.886,12 | 6.927,16 | 0,00 | 28.813,28 |
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | Material de áudio e vídeo | 167,14 | 436,52 | 0,00 | 603,66 |
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | Material para turismo social | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| 04.abril | 2022 | 33111019901 | Equipamentos de informática | 0,00 | 208.497,31 | 0,00 | 208.497,31 |
| 04.abril | 2022 | 332 | SERVIÇOS | 9.241.896,57 | 4.730.162,31 | 76.639,36 | 13.895.419,52 |
| 04.abril | 2022 | 3321 | DIÁRIAS | 56.608,00 | 38.370,00 | 0,00 | 94.978,00 |
| 04.abril | 2022 | 33211 | DIÁRIAS | 56.608,00 | 38.370,00 | 0,00 | 94.978,00 |
| 04.abril | 2022 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 56.608,00 | 38.370,00 | 0,00 | 94.978,00 |
| 04.abril | 2022 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 56.608,00 | 38.370,00 | 0,00 | 94.978,00 |
| 04.abril | 2022 | 33211010101 | Diárias de Empregados | 56.608,00 | 38.370,00 | 0,00 | 94.978,00 |
| 04.abril | 2022 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 516.377,66 | 177.330,93 | 0,00 | 693.708,59 |
| 04.abril | 2022 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 516.377,66 | 177.330,93 | 0,00 | 693.708,59 |
| 04.abril | 2022 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 516.377,66 | 177.330,93 | 0,00 | 693.708,59 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
