| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | ASSETRAN - Associação dos Serv. do Detran/DF | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 | 1.508,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 2.522,00 | 884,00 | 0,00 | 3.406,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 10.868,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | CABE- CAIXA BENEFICENTE PMDF | 13.286,00 | 0,00 | 13.286,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | SINASEFE-SIND. NAC. SERV. FED. EDUC BASICA E | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | INFRAMÉRICA CONCESS DO AEROPORTO DE | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 5.642,00 | 1.872,00 | 0,00 | 7.514,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 1.898,00 | 572,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 04.abril | 2022 | 11311110102 | ASCFM | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.538.002,09 | 268.847,17 | 0,00 | 14.806.849,26 |
| 04.abril | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.538.002,09 | 268.847,17 | 0,00 | 14.806.849,26 |
| 04.abril | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.793.308,85 | 76.520,56 | 0,00 | 4.869.829,41 |
| 04.abril | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.793.308,85 | 76.520,56 | 0,00 | 4.869.829,41 |
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