| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4331101020128 | Receitas de Restaurantes | -890.223,87 | 6.802,80 | 424.479,27 | -1.307.900,34 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020130 | Café da Manhã/Desjejum - 504 Sul | -11.926,30 | 0,00 | 4.783,70 | -16.710,00 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020131 | Café da Manhã/Desjejum - Guará | -6.292,30 | 0,00 | 4.002,60 | -10.294,90 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020132 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Norte | -19.556,47 | 0,00 | 8.829,18 | -28.385,65 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020133 | Café da Manhã/Desjejum - Gama | -5.060,22 | 0,00 | 2.591,50 | -7.651,72 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -1.431,60 | 0,00 | 0,00 | -1.431,60 |
| 04.abril | 2024 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -15.177,10 | 0,00 | 5.831,40 | -21.008,50 |
| 04.abril | 2024 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -53.595,72 | 1.426,00 | 32.582,29 | -84.752,01 |
| 04.abril | 2024 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -53.595,72 | 1.426,00 | 32.582,29 | -84.752,01 |
| 04.abril | 2024 | 4331101030101 | DAC - Teatro | 0,00 | 1.372,00 | 1.620,00 | -248,00 |
| 04.abril | 2024 | 4331101030102 | DAC - Cursos Dança | -53.595,72 | 54,00 | 30.962,29 | -84.504,01 |
| 04.abril | 2024 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -10.256.547,21 | 77.179,68 | 3.467.474,68 | -13.646.842,21 |
| 04.abril | 2024 | 43311010401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -10.256.547,21 | 77.179,68 | 3.467.474,68 | -13.646.842,21 |
| 04.abril | 2024 | 4331101040101 | DFE - Natação | -1.922.760,55 | 4.854,61 | 685.166,56 | -2.603.072,50 |
| 04.abril | 2024 | 4331101040102 | DFE - Hidroginástica | -2.089.324,02 | 1.758,17 | 735.348,93 | -2.822.914,78 |
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