| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 25.508,23 | 142,56 | 0,00 | 25.650,79 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.161,73 | 6,19 | 0,00 | 1.167,92 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.101,58 | 12,83 | 0,00 | 2.114,41 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.757,83 | 22,16 | 0,00 | 3.779,99 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010124 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.673,45 | 27,04 | 0,00 | 4.700,49 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010125 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.324,40 | 19,25 | 0,00 | 3.343,65 |
| 04.abril | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 42.836.155,91 | 366.544,65 | 0,00 | 43.202.700,56 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010201 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 222.595,21 | 1.344,93 | 0,00 | 223.940,14 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010202 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 990,40 | 5,96 | 0,00 | 996,36 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010203 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 42.612.570,30 | 365.193,76 | 0,00 | 42.977.764,06 |
| 04.abril | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.358.219,79 | 358.699,91 | 155.811,03 | 12.561.108,67 |
| 04.abril | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.358.219,79 | 358.699,91 | 155.811,03 | 12.561.108,67 |
| 04.abril | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.358.219,79 | 358.699,91 | 155.811,03 | 12.561.108,67 |
| 04.abril | 2024 | 1135102010101 | Depósitos Judicias - Processos Trabalhistas | 3.573.525,01 | 173.316,54 | 155.811,03 | 3.591.030,52 |
| 04.abril | 2024 | 1135102010102 | Depósitos Judicias - Processo Cíveis | 235.622,51 | 48.839,60 | 0,00 | 284.462,11 |
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