| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.299.784,97 | 0,00 | 844.049,20 | 4.143.834,17 |
| 05.maio | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.299.784,97 | 0,00 | 844.049,20 | 4.143.834,17 |
| 05.maio | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.299.784,97 | 0,00 | 844.049,20 | 4.143.834,17 |
| 05.maio | 2018 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 3.299.784,97 | 0,00 | 844.049,20 | 4.143.834,17 |
| 05.maio | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 1.679.905,68 | 0,00 | 435.088,30 | 2.114.993,98 |
| 05.maio | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 1.619.879,29 | 0,00 | 408.960,90 | 2.028.840,19 |
| 05.maio | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 270.452,37 | 667,29 | 75.996,10 | 345.781,18 |
| 05.maio | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 270.452,37 | 667,29 | 75.996,10 | 345.781,18 |
| 05.maio | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 270.452,37 | 667,29 | 75.996,10 | 345.781,18 |
| 05.maio | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 107.887,18 | 34,26 | 22.103,44 | 129.956,36 |
| 05.maio | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 107.887,18 | 34,26 | 22.103,44 | 129.956,36 |
| 05.maio | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 159.797,17 | 0,00 | 53.131,68 | 212.928,85 |
| 05.maio | 2018 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 159.797,17 | 0,00 | 53.131,68 | 212.928,85 |
| 05.maio | 2018 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 2.768,02 | 633,03 | 760,98 | 2.895,97 |
| 05.maio | 2018 | 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.719.427,87 | 0,00 | 3.334.077,19 | 11.053.505,06 |
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