| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 5.197.257,44 | 5.792.043,20 | 594.785,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.016.694,86 | 1.106.666,59 | 89.971,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.016.694,86 | 1.106.666,59 | 89.971,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.016.694,86 | 1.106.666,59 | 89.971,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4491101 | Juros Auferidos | 492.923,86 | 529.092,54 | 36.168,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110101 | Outras VPD's - Financeiras | 1.873,55 | 1.873,55 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 466.143,99 | 501.374,48 | 35.230,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 24.776,48 | 25.710,45 | 933,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 129,84 | 134,06 | 4,22 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4491102 | Descotos Obtidos | 522.610,22 | 576.399,15 | 53.788,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110201 | Outras VPD's - Financeiras | 410,48 | 410,48 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 521.973,15 | 575.762,08 | 53.788,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110201 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 226,59 | 226,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 1.160,78 | 1.174,90 | 14,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 1.224.900,00 | 1.301.129,60 | 76.229,60 | 0,00 |
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