| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 112220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.574.147,82 | 3.047.383,07 | 6.830.142,31 | 791.388,58 |
| 05.maio | 2018 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 4.574.147,82 | 3.047.383,07 | 6.830.142,31 | 791.388,58 |
| 05.maio | 2018 | 112230201 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 519.050,00 | 0,00 | 519.050,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 4.055.097,82 | 3.047.383,07 | 6.311.092,31 | 791.388,58 |
| 05.maio | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 05.maio | 2018 | 1122901 | Outros Débitos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 05.maio | 2018 | 112290101 | Outros Débitos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 05.maio | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 923.109,36 | 139.104,00 | 137.356,00 | 924.857,36 |
| 05.maio | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 179.894,00 | 139.104,00 | 137.356,00 | 181.642,00 |
| 05.maio | 2018 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 123.993,00 | 128.156,00 | 126.408,00 | 125.741,00 |
| 05.maio | 2018 | 112420101 | CAIXA CONSÓRCIO | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 05.maio | 2018 | 112420101 | ASMC | 207,00 | 230,00 | 207,00 | 230,00 |
| 05.maio | 2018 | 112420101 | CABE- CAIXA BENEFICENTE PMDF | 10.879,00 | 13.639,00 | 10.879,00 | 13.639,00 |
| 05.maio | 2018 | 112420101 | ASSOSEHORA | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 |
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