| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 74.981,50 | 0,00 | 169.930,48 | 244.911,98 |
| 05.maio | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.292.133,24 | 0,00 | 56.570,11 | 1.348.703,35 |
| 05.maio | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.292.133,24 | 0,00 | 56.570,11 | 1.348.703,35 |
| 05.maio | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.292.133,24 | 0,00 | 56.570,11 | 1.348.703,35 |
| 05.maio | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 124.197,80 | 0,00 | 10.300,74 | 134.498,54 |
| 05.maio | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 116.129,40 | 0,00 | 10.300,74 | 126.430,14 |
| 05.maio | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 8.064,23 | 0,00 | 0,00 | 8.064,23 |
| 05.maio | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| 05.maio | 2020 | 4491102 | Descotos Obtidos | 167.935,44 | 0,00 | 46.269,37 | 214.204,81 |
| 05.maio | 2020 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 167.935,44 | 0,00 | 46.269,37 | 214.204,81 |
| 05.maio | 2020 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 3.064.516,39 | 1.333.102,77 | 475.378,91 | 2.206.792,53 |
| 05.maio | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 72.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 72.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 05.maio | 2020 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 72.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |
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