| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 555.941,31 | 0,00 | 26.314,29 | 582.255,60 |
| 05.maio | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 919.538,00 | 0,00 | 346.985,08 | 1.266.523,08 |
| 05.maio | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 272.183,68 | 0,00 | 80.272,67 | 352.456,35 |
| 05.maio | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 272.183,68 | 0,00 | 80.272,67 | 352.456,35 |
| 05.maio | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 272.183,68 | 0,00 | 80.272,67 | 352.456,35 |
| 05.maio | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 101.383,71 | 0,00 | 31.427,22 | 132.810,93 |
| 05.maio | 2021 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 97.174,58 | 0,00 | 11.914,50 | 109.089,08 |
| 05.maio | 2021 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 4.209,13 | 0,00 | 19.512,72 | 23.721,85 |
| 05.maio | 2021 | 4491102 | Descotos Obtidos | 170.799,97 | 0,00 | 48.845,45 | 219.645,42 |
| 05.maio | 2021 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 170.799,97 | 0,00 | 48.845,45 | 219.645,42 |
| 05.maio | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 64.050,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.050,00 |
| 05.maio | 2021 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 64.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 64.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 64.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 4533101 | Programa Mesa Brasil | 64.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 |
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