| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 7.514,00 | 1.898,00 | 0,00 | 9.412,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 2.470,00 | 572,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | ASCFM | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 728,00 |
| 05.maio | 2022 | 11311110102 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 05.maio | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.806.849,26 | 440.752,04 | 82.607,92 | 15.164.993,38 |
| 05.maio | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.806.849,26 | 440.752,04 | 82.607,92 | 15.164.993,38 |
| 05.maio | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.869.829,41 | 100.727,43 | 0,00 | 4.970.556,84 |
| 05.maio | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.869.829,41 | 100.727,43 | 0,00 | 4.970.556,84 |
| 05.maio | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.002,18 | 5,57 | 0,00 | 1.007,75 |
| 05.maio | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 423.087,19 | 2.412,98 | 0,00 | 425.500,17 |
| 05.maio | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 39.294,22 | 218,39 | 0,00 | 39.512,61 |
| 05.maio | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.706,90 | 70,62 | 0,00 | 12.777,52 |
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