| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 3323101990104 | Serviços - Comissões | 14.273,31 | 0,00 | 0,00 | 14.273,31 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990105 | Serviços - Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 2.983.547,97 | 239.608,46 | 0,00 | 3.223.156,43 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990107 | Serviços - Coleta de Resíduos | 133.386,82 | 39.898,80 | 0,00 | 173.285,62 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990108 | Serviços Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 8.002,00 | 3.557,00 | 0,00 | 11.559,00 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990109 | Serviços Fundo Rotativo - FINANÇAS | 10.111,62 | 1.303,60 | 0,00 | 11.415,22 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990110 | Serviços Fundo Rotativo - 504 Sul | 11.178,70 | 4.109,53 | 30,00 | 15.258,23 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990111 | Serviços Fundo Rotativo - 913 Sul | 4.440,62 | 280,16 | 0,00 | 4.720,78 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990112 | Serviços Fundo Rotativo - Guará | 9.278,29 | 1.026,00 | 0,00 | 10.304,29 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990113 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 14.612,00 | 1.238,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990114 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 8.010,96 | 1.934,47 | 0,00 | 9.945,43 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990115 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 18.944,17 | 2.385,00 | 410,00 | 20.919,17 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990116 | Serviços Fundo Rotativo - Gama | 10.219,98 | 675,00 | 0,00 | 10.894,98 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990117 | Serviços Fundo Rotativo - Ceilândia | 9.120,89 | 2.480,00 | 0,00 | 11.600,89 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990118 | Serviços Fundo Rotativo - Colog | 4.546,00 | 450,00 | 0,00 | 4.996,00 |
| 05.maio | 2024 | 3323101990119 | Serviços Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 10.907,37 | 1.525,19 | 0,00 | 12.432,56 |
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