| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 112420000 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 161,00 | 2.254,00 | 2.185,00 | 230,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420000 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 5.612,00 | 5.727,00 | 5.612,00 | 5.727,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420000 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.173,00 | 1.196,00 | 1.173,00 | 1.196,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420000 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 529,00 | 575,00 | 529,00 | 575,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420000 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 621,00 | 690,00 | 621,00 | 690,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420000 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 644,00 | 759,00 | 644,00 | 759,00 |
| 06.junho | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 452.015,80 | 7.238,30 | 76.823,63 | 382.430,47 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | CLEBER ALVES DE SOUSA | 8.831,28 | 0,00 | 735,94 | 8.095,34 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GOL DE PLACA (ANTONIO | 7.596,82 | 0,00 | 1.085,26 | 6.511,56 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | FABIANO MENDONÇA | 2.511,51 | 0,00 | 837,11 | 1.674,40 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 5.068,00 | 0,00 | 724,00 | 4.344,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | LVA DE CASTRO - ME | 460,34 | 0,00 | 460,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | CENTRO CULTURAL ESCOLA DO MUNDO | 1.533,42 | 0,00 | 219,06 | 1.314,36 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | HARDCORE FIGTH CLUB | 1.615,67 | 0,00 | 0,00 | 1.615,67 |
| 06.junho | 2017 | 112420100 | ASSASP/DF | 4.312,40 | 0,00 | 0,00 | 4.312,40 |
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