| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 4.489.615,35 | 2.375,53 | 896.113,16 | 5.383.352,98 |
| 06.junho | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.143.834,17 | 0,00 | 831.295,91 | 4.975.130,08 |
| 06.junho | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.143.834,17 | 0,00 | 831.295,91 | 4.975.130,08 |
| 06.junho | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.143.834,17 | 0,00 | 831.295,91 | 4.975.130,08 |
| 06.junho | 2018 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 4.143.834,17 | 0,00 | 831.295,91 | 4.975.130,08 |
| 06.junho | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 2.114.993,98 | 0,00 | 417.097,23 | 2.532.091,21 |
| 06.junho | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 2.028.840,19 | 0,00 | 414.198,68 | 2.443.038,87 |
| 06.junho | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 345.781,18 | 2.375,53 | 64.817,25 | 408.222,90 |
| 06.junho | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 345.781,18 | 2.375,53 | 64.817,25 | 408.222,90 |
| 06.junho | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 345.781,18 | 2.375,53 | 64.817,25 | 408.222,90 |
| 06.junho | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 129.956,36 | 63,27 | 21.633,58 | 151.526,67 |
| 06.junho | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 129.956,36 | 63,27 | 19.226,59 | 149.119,68 |
| 06.junho | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.385,60 | 2.385,60 |
| 06.junho | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 0,00 | 0,00 | 21,39 | 21,39 |
| 06.junho | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 212.928,85 | 1.475,01 | 43.173,67 | 254.627,51 |
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