| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 644,00 | 17.516,90 | 18.160,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 18.626,00 | 0,00 | 0,00 | 18.626,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.962,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 50.000,00 | 7.320,00 | 0,00 | 57.320,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 79.478,50 | 79.478,50 | 9.393,18 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 15.420,00 | 0,00 | 0,00 | 15.420,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 6.000,00 | 2.760,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.854,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.741,54 | 0,00 | 211,25 | 2.530,29 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 22.843,40 | 219.327,80 | 242.171,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 15.309,00 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 17.308,20 | 0,00 | 0,00 | 17.308,20 |
| 06.junho | 2019 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 8.856,00 | 0,00 | 2.214,00 | 6.642,00 |
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