| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 112420201 | ASPRO - ASS. SERV. PROCURADORIA GERAL DF | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | ASSINFRA - Associaçao dos Servodores da Infraero | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | SINTBACEN - SIND. NAC. DOS TÉC. DO BANCO CENTRAL | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | ASOF/DF - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PMDF | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | ASMC | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 06.junho | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.340,00 | 2.288,00 | 0,00 | 4.628,00 |
| 06.junho | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 06.junho | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 06.junho | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 06.junho | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 371.147,44 | 782.244,94 | 330.269,79 | 823.122,59 |
| 06.junho | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 151.983,12 | 697.557,72 | 237.376,98 | 612.163,86 |
| 06.junho | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 151.983,12 | 697.557,72 | 237.376,98 | 612.163,86 |
| 06.junho | 2019 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 151.983,12 | 697.557,72 | 237.376,98 | 612.163,86 |
| 06.junho | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 12.006,33 | 12.006,33 | 0,00 |
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