| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 06.junho | 2021 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 06.junho | 2021 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 80.937,48 | 44.609,50 | 46.319,50 | 79.227,48 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | Kyoto Star Motor's Peças Ltda | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 7.053,00 | 7.053,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 36.501,50 | 36.501,50 | 9.393,18 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 0,00 | 50.214,28 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | POUSADA BAMBU BRASIL LTDA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | CHAPPADA HOTEL LTDA | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112790301 | TRILHA VIOLETA POUSADA EIRELI | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.376.217,14 | 3.295.499,84 | 3.143.304,82 | 8.528.412,16 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.984.507,91 | 156.869,54 | 12.480,87 | 8.128.896,58 |
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