| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Locao de Bens mveis e imveis | 1.931.951,71 | 548.246,45 | 7.634,00 | 2.472.564,16 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 1.636.143,53 | 308.643,31 | 0,00 | 1.944.786,84 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Agua e Esgoto | 1.174.589,90 | 286.135,36 | 0,00 | 1.460.725,26 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Limpeza e Conservao | 3.976.555,73 | 998.438,95 | 0,00 | 4.974.994,68 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Locao de Mo de Obra | 723.362,64 | 155.982,20 | 0,00 | 879.344,84 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Segurana e Vigilncia | 1.504.529,70 | 783.331,00 | 0,00 | 2.287.860,70 |
| 06.junho | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 723.114,52 | 30.967,38 | 0,00 | 754.081,90 |
| 06.junho | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Mveis | 2.100.802,54 | 463.997,34 | 0,00 | 2.564.799,88 |
| 06.junho | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Imveis | 1.597.442,93 | 319.488,60 | 0,00 | 1.916.931,53 |
| 06.junho | 2023 | 3,3321E+12 | Amortizao | 25.111,78 | 5.022,35 | 0,00 | 30.134,13 |
| 06.junho | 2023 | 3,4111E+12 | Juros e Encargos da Dvida Contratual | -691,34 | 0,00 | 0,00 | -691,34 |
| 06.junho | 2023 | 3,4291E+12 | Juros e Encargos de Mora | 2.277,28 | 283,63 | 0,00 | 2.560,91 |
| 06.junho | 2023 | 3,4991E+12 | Outras VPD's Financeiras | 1.401,45 | 0,00 | 0,00 | 1.401,45 |
| 06.junho | 2023 | 3,4991E+12 | Tarifas Bancrias e Financeiras | 443.886,16 | 93.502,16 | 25,89 | 537.362,43 |
| 06.junho | 2023 | 3,5311E+12 | Contribuies Confederativa e Federativas | 2.830.613,41 | 632.623,36 | 0,00 | 3.463.236,77 |
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