| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 8119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -11.339.019,11 | 10.959.076,46 | 11.804.672,25 | -12.184.614,90 |
| 06.junho | 2024 | 811910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -11.339.019,11 | 10.959.076,46 | 11.804.672,25 | -12.184.614,90 |
| 06.junho | 2024 | 81191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -11.339.019,11 | 10.959.076,46 | 11.474.060,05 | -11.854.002,70 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010101 | Caução Contratual - Convênio | 0,00 | 9.070.254,88 | 9.070.254,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010102 | Proclima Engenharia ltda | -362.990,00 | 0,00 | 0,00 | -362.990,00 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010104 | Global Segurança LTDA | -197.884,51 | 0,00 | 0,00 | -197.884,51 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010110 | Mapfre Vida S/A | -25.674,33 | 0,00 | 0,00 | -25.674,33 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010113 | Transmonici - Transportes e Turismo LTDA | -147.177,13 | 0,00 | 0,00 | -147.177,13 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010116 | GSI- Gestão de Segurança Integrada - vig. e | -106.525,24 | 0,00 | 0,00 | -106.525,24 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010123 | JDR Services LTDA ME | -45.841,52 | 0,00 | 0,00 | -45.841,52 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010124 | Click Net Brasil Telecomunicacao LTDA | -31.379,94 | 0,00 | 0,00 | -31.379,94 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010125 | Pro Video Locação e Eventos LTDA | -11.344,00 | 0,00 | 0,00 | -11.344,00 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010129 | Tuxon Soluções em Tecnologia da Informação | -4.750,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010130 | Soltech Comecio e Servicos Elet.e Eletricos | -14.096,16 | 0,00 | 0,00 | -14.096,16 |
| 06.junho | 2024 | 8119102010131 | JRF Serviços EIRELI | -15.604,80 | 0,00 | 0,00 | -15.604,80 |
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