| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3323101990103 | Serviços - Manutenção de Máquina e Equipamentos | 575.830,05 | 78.753,50 | 0,00 | 654.583,55 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990104 | Serviços - Comissões | 14.273,31 | 0,00 | 0,00 | 14.273,31 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990105 | Serviços - Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 3.223.156,43 | 1.754.174,23 | 1.478.380,40 | 3.498.950,26 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990107 | Serviços - Coleta de Resíduos | 173.285,62 | 51.792,08 | 0,00 | 225.077,70 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990108 | Serviços Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 11.559,00 | 30,00 | 0,00 | 11.589,00 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990109 | Serviços Fundo Rotativo - FINANÇAS | 11.415,22 | 3.612,18 | 0,00 | 15.027,40 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990110 | Serviços Fundo Rotativo - 504 Sul | 15.258,23 | 4.199,88 | 0,00 | 19.458,11 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990111 | Serviços Fundo Rotativo - 913 Sul | 4.720,78 | 0,00 | 0,00 | 4.720,78 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990112 | Serviços Fundo Rotativo - Guará | 10.304,29 | 3.608,00 | 0,00 | 13.912,29 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990113 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 15.850,00 | 4.147,00 | 0,00 | 19.997,00 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990114 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 9.945,43 | 0,00 | 0,00 | 9.945,43 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990115 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 20.919,17 | 1.127,14 | 0,00 | 22.046,31 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990116 | Serviços Fundo Rotativo - Gama | 10.894,98 | 1.336,00 | 0,00 | 12.230,98 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990117 | Serviços Fundo Rotativo - Ceilândia | 11.600,89 | 8.315,00 | 1.050,00 | 18.865,89 |
| 06.junho | 2024 | 3323101990118 | Serviços Fundo Rotativo - Colog | 4.996,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,00 |
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