| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 112420201 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 07.julho | 2018 | 112420201 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 5.957,00 | 0,00 | 5.957,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112420201 | CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DF | 3.634,00 | 0,00 | 3.634,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112420201 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 |
| 07.julho | 2018 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 |
| 07.julho | 2018 | 112420201 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| 07.julho | 2018 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 07.julho | 2018 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 07.julho | 2018 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 07.julho | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.124.495,02 | 721.973,33 | 1.038.784,31 | 807.684,04 |
| 07.julho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 656.499,85 | 432.690,57 | 806.641,67 | 282.548,75 |
| 07.julho | 2018 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 656.499,85 | 432.690,57 | 806.641,67 | 282.548,75 |
| 07.julho | 2018 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 656.499,85 | 432.690,57 | 806.641,67 | 282.548,75 |
| 07.julho | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 27.949,03 | 27.949,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 27.949,03 | 27.949,03 | 0,00 |
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