| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.282.273,85 | 0,00 | 1.034.860,36 | 6.317.134,21 |
| 07.julho | 2019 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.282.273,85 | 0,00 | 1.034.860,36 | 6.317.134,21 |
| 07.julho | 2019 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 5.282.273,85 | 0,00 | 1.034.860,36 | 6.317.134,21 |
| 07.julho | 2019 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 2.712.933,64 | 0,00 | 529.628,79 | 3.242.562,43 |
| 07.julho | 2019 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 2.569.340,21 | 0,00 | 505.231,57 | 3.074.571,78 |
| 07.julho | 2019 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 444.532,45 | 4,70 | 107.320,69 | 551.848,44 |
| 07.julho | 2019 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 444.532,45 | 4,70 | 107.320,69 | 551.848,44 |
| 07.julho | 2019 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 444.532,45 | 4,70 | 107.320,69 | 551.848,44 |
| 07.julho | 2019 | 4491101 | Juros Auferidos | 197.160,88 | 4,70 | 68.865,02 | 266.021,20 |
| 07.julho | 2019 | 449110101 | Outras VPD's - Financeiras | 476,55 | 0,00 | 1.397,00 | 1.873,55 |
| 07.julho | 2019 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 181.499,95 | 4,70 | 65.655,50 | 247.150,75 |
| 07.julho | 2019 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 15.080,49 | 0,00 | 1.804,86 | 16.885,35 |
| 07.julho | 2019 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 103,89 | 0,00 | 7,66 | 111,55 |
| 07.julho | 2019 | 4491102 | Descotos Obtidos | 246.772,43 | 0,00 | 37.935,41 | 284.707,84 |
| 07.julho | 2019 | 449110201 | Outras VPD's - Financeiras | 365,55 | 0,00 | 0,00 | 365,55 |
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