| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MEC | 1.641,72 | 1.419,60 | 0,00 | 3.061,32 |
| 07.julho | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 17.872.010,41 | 6.120.866,81 | 158.575,79 | 23.834.301,43 |
| 07.julho | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 566.059,60 | 303.158,33 | 155.898,03 | 713.319,90 |
| 07.julho | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 566.059,60 | 303.158,33 | 155.898,03 | 713.319,90 |
| 07.julho | 2019 | 3321101 | Serviços de Terceiros - P. Física | 566.059,60 | 303.158,33 | 155.898,03 | 713.319,90 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 155,00 | 258,90 | 0,00 | 413,90 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | PRA - LAZER | 13.056,86 | 7,98 | 0,00 | 13.064,84 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | PRA - CULTURA | 18.675,00 | 2.860,00 | 0,00 | 21.535,00 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Serviços Médicos | 14.880,00 | 1.560,00 | 0,00 | 16.440,00 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 74,49 | 0,00 | 74,49 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Estagiários | 473.923,61 | 292.626,95 | 155.823,54 | 610.727,02 |
| 07.julho | 2019 | 332110101 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 45.294,64 | 5.744,60 | 0,00 | 51.039,24 |
| 07.julho | 2019 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 17.305.950,81 | 5.817.708,48 | 2.677,76 | 23.120.981,53 |
| 07.julho | 2019 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 17.305.950,81 | 5.817.708,48 | 2.677,76 | 23.120.981,53 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
