| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | ANDREA CECILIA MARTINS CAMPOS | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | JANAINA MARQUES BRITO | 5.702,58 | 8.261,59 | 13.964,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | KEZIA FERNANDES BARBOSA | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | ALEXANDRE MACHADO COSTA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | CAMILA MACHADO MAIA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112540201 | THAYANE DUARTE QUEIROZ | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.042.904,38 | 74.998,76 | 85.670,57 | 1.032.232,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.042.904,38 | 63.255,98 | 73.927,79 | 1.032.232,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.042.904,38 | 63.255,98 | 73.927,79 | 1.032.232,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 976.722,22 | 51.513,20 | 65.948,97 | 962.286,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 66.182,16 | 11.742,78 | 7.978,82 | 69.946,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.742,78 | 11.742,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 11.742,78 | 11.742,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 11.742,78 | 11.742,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.126.758,95 | 1.732.896,35 | 1.719.963,45 | 1.139.691,85 |
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