| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MG | 0,00 | 18.942,00 | 0,00 | 18.942,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AC | 17.512,00 | 17.512,00 | 0,00 | 35.024,00 |
| 07.julho | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 386.749,82 | 291.738,31 | 318.628,67 | 359.859,46 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 19.200,20 | 18.536,20 | 664,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 18.626,00 | 1.613,00 | 18.626,00 | 1.613,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.962,00 | 12.681,00 | 12.962,00 | 12.681,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 57.320,00 | 0,00 | 0,00 | 57.320,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 81.721,00 | 81.721,00 | 9.393,18 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 15.420,00 | 0,00 | 7.710,00 | 7.710,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 3.854,00 | 0,00 | 3.590,00 | 264,00 |
| 07.julho | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
