| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 168.158,69 | 95,16 | 55.686,97 | 223.750,50 |
| 07.julho | 2021 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 135.439,63 | 95,16 | 48.475,91 | 183.820,38 |
| 07.julho | 2021 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 32.719,06 | 0,00 | 7.211,06 | 39.930,12 |
| 07.julho | 2021 | 4491102 | Descotos Obtidos | 264.988,10 | 0,00 | 48.965,46 | 313.953,56 |
| 07.julho | 2021 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 264.988,10 | 0,00 | 48.965,46 | 313.953,56 |
| 07.julho | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
| 07.julho | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 107.192,72 | 0,00 | 16.010,00 | 123.202,72 |
| 07.julho | 2021 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 96.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 112.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 96.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 112.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 96.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 112.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 4533101 | Programa Mesa Brasil | 96.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 112.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 454 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 11.192,72 | 0,00 | 10,00 | 11.202,72 |
| 07.julho | 2021 | 4541 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 11.192,72 | 0,00 | 10,00 | 11.202,72 |
| 07.julho | 2021 | 45411 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 11.192,72 | 0,00 | 10,00 | 11.202,72 |
| 07.julho | 2021 | 4541101 | Transferências de Outras Fontes | 11.192,72 | 0,00 | 10,00 | 11.202,72 |
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