| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 332210101 | PEP - SAÚDE | 36.000,00 | 20.400,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | PEP - LAZER | 150.030,18 | 36.055,63 | 0,00 | 186.085,81 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | PEP - CULTURA | 123.669,02 | 26.600,00 | 0,00 | 150.269,02 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | PEP - ASSISTÊNCIA | 24.310,00 | 10.950,00 | 0,00 | 35.260,00 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 2.446,00 | 1.163,00 | 0,00 | 3.609,00 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC SEDE | 5.879,70 | 0,00 | 0,00 | 5.879,70 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 2.689,60 | 180,00 | 0,00 | 2.869,60 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 3.004,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,00 |
| 07.julho | 2021 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA BRASIL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07.julho | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 2.300.176,34 | 493.239,85 | 149,31 | 2.793.266,88 |
| 07.julho | 2021 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 2.300.176,34 | 493.239,85 | 149,31 | 2.793.266,88 |
| 07.julho | 2021 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 2.300.176,34 | 493.239,85 | 149,31 | 2.793.266,88 |
| 07.julho | 2021 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 2.300.176,34 | 493.239,85 | 149,31 | 2.793.266,88 |
| 07.julho | 2021 | 3491101 | Despesas Bancárias/Taxas/Juros e Multas | 334.175,22 | 51.834,93 | 149,31 | 385.860,84 |
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