| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 10.245,39 | 2.553,60 | 0,00 | 12.798,99 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 41.863,70 | 7.744,78 | 0,00 | 49.608,48 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 7.670,94 | 1.170,23 | 0,00 | 8.841,17 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | 60.685,96 | 7.881,90 | 0,00 | 68.567,86 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 38.896,67 | 3.418,05 | 0,00 | 42.314,72 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC UNID. MÓVEIS | 39.598,36 | 6.356,88 | 0,00 | 45.955,24 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | Material de áudio e vídeo | 2.879,68 | 24.519,02 | 0,00 | 27.398,70 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | Material para turismo social | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | Equipamentos de informática | 213.278,02 | 408.735,00 | 0,00 | 622.013,02 |
| 07.julho | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - GABINETE SEDE | 631,00 | 1.031,18 | 0,00 | 1.662,18 |
| 07.julho | 2022 | 332 | SERVIÇOS | 26.168.095,32 | 6.623.093,47 | 31.279,63 | 32.759.909,16 |
| 07.julho | 2022 | 3321 | DIÁRIAS | 212.568,53 | 36.100,00 | 0,00 | 248.668,53 |
| 07.julho | 2022 | 33211 | DIÁRIAS | 212.568,53 | 36.100,00 | 0,00 | 248.668,53 |
| 07.julho | 2022 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 212.568,53 | 36.100,00 | 0,00 | 248.668,53 |
| 07.julho | 2022 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 212.568,53 | 36.100,00 | 0,00 | 248.668,53 |
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