| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 0,00 | 0,00 | 249,34 | 249,34 |
| 07.julho | 2022 | 21411010105 | SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 1.705,70 | 1.705,70 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21411010105 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A | 74,36 | 74,36 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21411010105 | ORTHO TRAUMA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 116,25 | 116,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 182.265,53 | 182.265,53 | 170.730,21 | 170.730,21 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 18,00 | 18,00 | 98,12 | 98,12 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 14,14 | 14,14 | 76,44 | 76,44 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 75,37 | 75,37 | 54,58 | 54,58 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 82,20 | 82,20 | 131,20 | 131,20 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 35,80 | 35,80 | 29,30 | 29,30 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 46,33 | 46,33 | 118,49 | 118,49 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 43,00 | 43,00 | 75,50 | 75,50 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 49,99 | 49,99 | 25,17 | 25,17 |
| 07.julho | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 40,40 | 40,40 | 42,45 | 42,45 |
| 07.julho | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 2.973,09 | 2.973,09 | 575,00 | 575,00 |
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