| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11311110102 | ASBIN-ASSOC DOS SERVIDORES DA ASBIN | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11311110102 | INFRAMÉRICA CONCESS DO AEROPORTO DE | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 0,00 | 1.742,00 | 0,00 | 1.742,00 |
| 07.julho | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 07.julho | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.357.618,70 | 272.577,35 | 1.540.266,34 | 14.089.929,71 |
| 07.julho | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.357.618,70 | 272.577,35 | 1.540.266,34 | 14.089.929,71 |
| 07.julho | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.063.332,17 | 79.843,18 | 0,00 | 5.143.175,35 |
| 07.julho | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.063.332,17 | 79.843,18 | 0,00 | 5.143.175,35 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.014,48 | 6,59 | 0,00 | 1.021,07 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 428.324,32 | 2.793,27 | 0,00 | 431.117,59 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 39.776,21 | 258,21 | 0,00 | 40.034,42 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.862,76 | 83,50 | 0,00 | 12.946,26 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 84.258,62 | 546,96 | 0,00 | 84.805,58 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.589,90 | 23,31 | 0,00 | 3.613,21 |
| 07.julho | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.274.616,99 | 21.256,91 | 0,00 | 3.295.873,90 |
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