| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 1.736.758,95 | 144.490,96 | 42,03 | 1.881.207,88 |
| 07.julho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 821,81 | 203,93 | 0,00 | 1.025,74 |
| 07.julho | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -325.800,81 | 6.197,80 | 53.886,21 | -373.489,22 |
| 07.julho | 2023 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -145.848,80 | 0,00 | 9.600,76 | -155.449,56 |
| 07.julho | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BB | -19.237.969,80 | 0,00 | 3.355.600,50 | -22.593.570,30 |
| 07.julho | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BRB | -12.403.286,00 | 0,00 | 2.499.060,49 | -14.902.346,49 |
| 07.julho | 2023 | 4,4911E+12 | Rendimento de Processos Judiciais | -52.748,78 | 0,00 | 0,00 | -52.748,78 |
| 07.julho | 2023 | 4,6221E+12 | Ganhos com Alienao de Bens Imveis | 113.196,44 | 0,00 | 0,00 | 113.196,44 |
| 07.julho | 2023 | 4,6221E+12 | No utilizar - Ganhos com Alienao de Bens Mveis | -113.196,44 | 0,00 | 0,00 | -113.196,44 |
| 07.julho | 2023 | 4,9711E+12 | Reverso de Provises Cveis | -686,32 | 0,00 | 0,00 | -686,32 |
| 07.julho | 2023 | 4,9711E+12 | Reverso de Provises Trabalhistas | -3.033.264,77 | 0,00 | 0,00 | -3.033.264,77 |
| 07.julho | 2023 | 4,9951E+12 | Multas Administrativas e Contratuais | -15.966,65 | 0,00 | 0,00 | -15.966,65 |
| 07.julho | 2023 | 4,9991E+12 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,05 |
| 07.julho | 2023 | 4,9991E+12 | Receita de Convnio Individual/Arrecadao Direta | -884.894,57 | 0,00 | 142.757,84 | -1.027.652,41 |
| 07.julho | 2023 | 4,9991E+12 | VPA's Financeiras e no Oramentrias | -544.864,43 | 0,00 | 509.223,69 | -1.054.088,12 |
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