| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 31231010101 | FGTS | 3.850.261,35 | 688.318,64 | 0,00 | 4.538.579,99 |
| 07.julho | 2023 | 313 | BENEFCIOS A PESSOAL | 18.664.489,12 | 2.834.769,54 | 128.411,67 | 21.370.846,99 |
| 07.julho | 2023 | 3132 | BENEFCIOS A PESSOAL | 18.664.489,12 | 2.834.769,54 | 128.411,67 | 21.370.846,99 |
| 07.julho | 2023 | 31321 | BENEFCIOS A PESSOAL | 18.664.489,12 | 2.834.769,54 | 128.411,67 | 21.370.846,99 |
| 07.julho | 2023 | 3132101 | BENEFCIOS A PESSOAL | 18.664.489,12 | 2.834.769,54 | 128.411,67 | 21.370.846,99 |
| 07.julho | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 169.590,55 | 72.231,70 | 41.125,42 | 200.696,83 |
| 07.julho | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 169.590,55 | 72.231,70 | 41.125,42 | 200.696,83 |
| 07.julho | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIO | 5.726.704,20 | 993.660,00 | 61.064,67 | 6.659.299,53 |
| 07.julho | 2023 | 31321010201 | VALE-REFEIO | 5.726.704,20 | 993.660,00 | 61.064,67 | 6.659.299,53 |
| 07.julho | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 11.760.336,26 | 1.486.351,73 | 2.412,10 | 13.244.275,89 |
| 07.julho | 2023 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 11.760.336,26 | 1.486.351,73 | 2.412,10 | 13.244.275,89 |
| 07.julho | 2023 | 313210105 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 223.610,15 | 39.640,46 | 0,00 | 263.250,61 |
| 07.julho | 2023 | 31321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 223.610,15 | 39.640,46 | 0,00 | 263.250,61 |
| 07.julho | 2023 | 313210198 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL (PF) | 138.040,54 | 51.722,50 | 21.750,00 | 168.013,04 |
| 07.julho | 2023 | 31321019801 | OUTROS BENEFCIOS A PESSOAL (PF) | 138.040,54 | 51.722,50 | 21.750,00 | 168.013,04 |
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